8月31日基金净值:嘉实民安添复一年持有期混合A最新净值1.0139,跌0.09%

证券之星   2023-09-01 01:24:00


(资料图片)

8月31日,嘉实民安添复一年持有期混合A最新单位净值为1.0139元,累计净值为1.0139元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.66%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实民安添复一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.21%,债券占净值比112.71%,现金占净值比4.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡永青,胡永青于2021年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.48%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为10次,胜率为37.04%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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